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老師，您好，我資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額不等于負債加所有者權(quán)益，看了下憑證分錄也沒錄錯，是不是財務(wù)軟件公式?jīng)]設(shè)好??？
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同學(xué)你好，有這種可能，報表中公式不對，也會使報表不平；
2021 10/29 15:05
84785039 
2021 10/29 15:17
糾結(jié)，去核對科目余額表發(fā)現(xiàn)幾個科目的金額對不上，把科目余額表里的差額加上去報表還是不會平，不知道怎么找差錯了
立紅老師 
2021 10/29 15:21
同學(xué)你好，是哪幾個科目金額對不上，報表中是有些特殊項目的，比如應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款等；
84785039
2021 10/29 15:27
預(yù)付賬款貸方余額會怎么樣？
84785039
2021 10/29 15:27
還有存貨的余額也對不上，
立紅老師
2021 10/29 15:29
同學(xué)你 好
報表中預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細賬的期末借方余額加上應(yīng)付賬款明細賬的期末借方余額；要看明細賬，不能看總賬的余額
還有存貨的余額也對不上——存貨=原材料加上在途物資 加上庫存商品加上生產(chǎn)成本等；
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