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組合的標準差怎么是等于組合內(nèi)各證券標準差的加權(quán)平均值？

84784954| 提問時間：2022 04/16 17:49
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dizzy老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師專業(yè)階段
你這道題的前提是相關(guān)系數(shù)為1，無分散化風險才會讓標準差等于加權(quán)平均數(shù)
2022 04/16 18:01
84784954
2022 04/16 18:05
如果相關(guān)系數(shù)不是1，就應(yīng)該按圖片上的公式算再開方，對嗎
dizzy老師
2022 04/16 18:06
學(xué)員您好，您的理解是正確的
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