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關于證券投資風險的表述， 說法錯誤的是( )。 A. 基金投資風險由基金托管人和基金管理人承擔 B. 系統(tǒng)性風險不能隨著資產種類的增加而降低 C. 非系統(tǒng)性風險能隨著資產種類的增加而降低 D. 國家經濟政策的變化屬于系統(tǒng)性風險
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A. 基金投資風險由基金托管人和基金管理人承擔
2022 05/11 09:47
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市場上有甲、乙兩種證券。甲證券未來可能的收益率及概率分布如下：收益率為10%的概率為40%；收益率為5%的概率為60%。乙證券的預期收益率為10%，標準離差為3%。則下列說法中，正確的是（）。
A.甲證券的風險高于乙證券的風險
B.甲證券的風險小于乙證券的風險
C.甲證券的風險等于乙證券的風險
D.無法判斷甲、乙證券風險的大小
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14、下列關于證券投資組合的表述中，錯誤的有（）。
兩種證券的收益率完全負相關時，投資組合中的風險可能完全消除
投資組合收益率為組合中各單項資產收益率的加權平均數(shù)
投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數(shù)
投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
CEAB
只要相關系數(shù)大于-1小于1，投資組合就可以分散風險，投資組合的風險就小于各單項資產的加權平均數(shù)，選項C的說法錯誤；證券投資組合的風險與組合中各資產的風險、相關系數(shù)和投資比重有關，與投資總規(guī)模無關，因此選項E的說法錯誤。
A為啥錯啊，怎么可能完全消除
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老師風險溢酬等于證券市場平均風險報酬率嗎？證券市場風險報酬率不是風險報酬率嗎？
1034
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只要相關系數(shù)小于1，證券資產組合就可以消除非系統(tǒng)風險。
請問這句話正確嗎
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證券資產組合能分散風險，但不能完全消除風險。但是相關完全負相關的時候，說可以互相抵消，甚至完全消除，這兩種說法是不是矛盾呢？
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