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問題已解決
金蝶軟件 上一套賬本銀行存款期初余額10萬，本年累計借方金額5萬，本年累計貸方金額3萬，借方余額12萬 現在問題是賬套進去之后，資產負債表貨幣資金顯示的是10萬，不是期末余額12萬，是我哪里填錯了嗎？ 新建賬套累計借方填5萬，累計貸方3萬，期初余額12萬
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你這里年初就是上年末10，顯示對的
2022 06/20 17:10
84784969 
2022 06/20 17:14
老師，這是錯的吧。我這是年中建賬套，4月底本年累計借方發(fā)生額5萬，貸方累計發(fā)生額3萬，期末余額是12萬，我現在是5月，我的報表期初數據應該是12萬吧
陳詩晗老師 
2022 06/20 17:15
那個資產負債表里面是年初余額，年初余額就是你上一年年末的余額，他沒問題，是你理解錯了。
84784969
2022 06/20 17:20
明白了，老師，現在我的報表和上一套賬的預付賬款，應付賬款，存貨數據不同，導致不平衡，但是我查過科目余額表，都是對的，而且也試算平衡了，這樣我怎么找問題解決呢？
陳詩晗老師
2022 06/20 17:27
那不應該，如果說你在錄入的時候，你的技術數據是平衡的，那你這個報表他就不應該不平衡。
84784969
2022 06/20 17:34
我也好無奈啊，我現在在用新的賬套的科目余額表，去對上一年年末的科目余額表數據，也是對的，就是資產負債表這三個地方不平衡，老師怎么辦呀？
陳詩晗老師
2022 06/20 17:34
你能把你那個資產負債表最后的數據發(fā)出來看一下。
84784969
2022 06/20 17:46
前面兩張是新賬套，后面兩張是上一套的
84784969
2022 06/20 17:47
麻煩老師，幫看一下，謝謝
陳詩晗老師
2022 06/20 17:56
你這個報表是平的沒問題。據資產負債表的資產等于負債加所有者權益沒問題。
陳詩晗老師
2022 06/20 17:56
然后因為你那個資產負債表應收應付，預收預付，他們取數不一樣，也會導致有差異，只要報表是平的都沒問題。
84784969
2022 06/20 17:58
不平啊，兩邊都不對等
陳詩晗老師
2022 06/20 18:02
你錄的時候有沒有加一級明細科目？
84784969
2022 06/20 18:09
加了明細科目，應付賬款應收賬款加了一級明細科目，制造費用加了二級明細科目
陳詩晗老師
2022 06/20 18:10
因為你在錄入的時候加了一級科目，一級科目，你的報表通常不能取數所導致的。
84784969
2022 06/20 18:31
那是不是要在建賬套的時候，那個長度要選擇多少？還是現在賬套已經建好了，讀取不到數據，怎么修改呢？
陳詩晗老師
2022 06/20 19:49
你一級不能自己加，明細科目可以加
一級加了報表娶不到數
84784969
2022 06/20 19:51
老師我說錯了，我沒有加一級科目，我加的是二級科目。那老師，現在我該怎么解決好呢？
陳詩晗老師
2022 06/20 22:06
你這里一級科目沒有增加
那你核對一下每個自己科目余額是否正確
84784969
2022 06/20 22:27
都正確的，都核對過了，就是不明白為什么會這樣，不知道怎么解決
陳詩晗老師
2022 06/20 22:37
那不應該，如果說你試算平衡，每一個一級科目都是正確的，那你那個報表應該就不會有問題。你只是把那個期初的數據錄入之后，還沒有做賬，你就出報表，報表就不對，對不對。
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