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问题已解决
用友U8新增了管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)科目,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一直結(jié)轉(zhuǎn)不了,要怎么操作
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在結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí),如果新增了管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)科目,一般都會(huì)造成月底結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)不可結(jié)轉(zhuǎn)的情況,操作步驟如下:
1、先在管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)科目中確認(rèn)當(dāng)月是否存在未核對(duì)對(duì)賬信息,如果有,首先將信息清理完畢;
2、在“財(cái)務(wù)核算”——“憑證字段”——“管理費(fèi)用清單”中可以查看該月的管理費(fèi)用明細(xì),判斷是否全部已核對(duì)完畢,如果有缺失,補(bǔ)全。
3、在“財(cái)務(wù)核算”——“財(cái)務(wù)計(jì)算”—“期末結(jié)賬”中可以查看每月的結(jié)賬情況,確認(rèn)本月的管理費(fèi)用是否已經(jīng)結(jié)賬,如果未結(jié)賬,則進(jìn)行結(jié)賬操作。
正確操作月底結(jié)轉(zhuǎn),需要掌握憑證字段與管理費(fèi)用明細(xì),了解它們之間的關(guān)系,它們都可以讓系統(tǒng)從總賬科目到明細(xì)科目確認(rèn)費(fèi)用支出,同時(shí)提升審計(jì)質(zhì)量及精確性,此外,同時(shí)也要密切關(guān)注每月憑證詳情,以免月底出現(xiàn)不能結(jié)轉(zhuǎn)的情況。
拓展知識(shí):
結(jié)賬,又稱(chēng)結(jié)轉(zhuǎn),是財(cái)務(wù)處理的一種方法,也可以說(shuō)是財(cái)務(wù)核算的一個(gè)過(guò)程。即,將上月末余額轉(zhuǎn)入下月一號(hào),以確定下月一號(hào)的余額,生成一張年末結(jié)賬憑證,記錄上月月末各期間余額。通過(guò)結(jié)賬,可以清除上月期末的發(fā)生額,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
2023 01/30 19:20
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