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計劃安排公司資金和做預(yù)算是企業(yè)決策、控制運營成本和績效的重要工作，也是實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。 這要求企業(yè)對資金流動的嚴格控制，使之不僅滿足企業(yè)發(fā)展的需要，而且還能盡量減少資本投入或活用資本，以實現(xiàn)最佳利用。 首先，企業(yè)需要明確自身發(fā)展目標、控制運營成本的指標，然后認真分析形勢，計算所需資金數(shù)量和類型，把握資金的獲取和使用節(jié)奏。其次，要對資金使用進行詳細計算，制定明確的預(yù)算報表，按照時間要求進行年度、季度、月度財務(wù)計劃，嚴格審查成本開支，合理控制非必要費用，實時監(jiān)控資金使用情況。最后，定期開展財務(wù)審計，發(fā)現(xiàn)和消除財務(wù)問題，及時調(diào)整資金使用方案，有效實施資金計劃，滿足企業(yè)發(fā)展的需求。