免費(fèi)問(wèn)答

微信支付能貸其他貨幣資金嗎？如果按老師說(shuō)的貸其他應(yīng)付款，那后期這個(gè)科目還需要做其他賬務(wù)處理嗎？

收到發(fā)票再報(bào)銷給法人就可以了，相當(dāng)于是法人代付了

報(bào)銷給法人需要做賬務(wù)處理嗎？貸其他應(yīng)付款后期還需要做賬務(wù)處理嗎？ 本月購(gòu)買設(shè)備 借：固定資產(chǎn)—生產(chǎn)設(shè)備 貸：其他應(yīng)付款—法人 下月報(bào)銷給法人： 借：其他應(yīng)付款—法人 貸：銀行存款—建行

這樣就可以了，其他應(yīng)付款沖掉了

做了其他應(yīng)付款科目，后期一定要沖掉是嗎？個(gè)人微信支付可不可以貸其他貨幣資金這個(gè)科目？

這種計(jì)入法人代付更好，是的，這個(gè)要沖的

其他應(yīng)付款我再理解了，謝謝老師的幫助。上個(gè)月大征期急著報(bào)稅務(wù)報(bào)表，當(dāng)時(shí)也沒(méi)仔細(xì)看現(xiàn)金流量表，這個(gè)月做七月份的賬發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，我找到錯(cuò)誤原因是現(xiàn)金支付不夠，沒(méi)有做取現(xiàn)備用分錄，

不客氣，很高興幫您

其他應(yīng)付款我再理解了，謝謝老師的幫助。上個(gè)月大征期急著報(bào)稅務(wù)報(bào)表，當(dāng)時(shí)也沒(méi)仔細(xì)看現(xiàn)金流量表，這個(gè)月做七月份的賬發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，我找到錯(cuò)誤原因是現(xiàn)金支付不夠，沒(méi)有做取現(xiàn)備用分錄，個(gè)人用微信支付的我都做了貸現(xiàn)金，現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理？第二季度報(bào)表都報(bào)稅務(wù)了，反結(jié)帳又擔(dān)心會(huì)有影響，只改付款方式，現(xiàn)金流量表修改一下應(yīng)該問(wèn)題不大吧？貸其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表又會(huì)有變化，請(qǐng)老師指導(dǎo)怎么處理現(xiàn)金負(fù)數(shù)問(wèn)題

這個(gè)稅務(wù)局看得明白，是你做錯(cuò)了，下次申報(bào)按正確的申報(bào)就可以了

我上次申報(bào)的也是負(fù)數(shù)，關(guān)系不大，這個(gè)季度調(diào)正就可以了

老師的意思是1-6月做錯(cuò)的現(xiàn)金分錄，我不用反結(jié)帳去改之前做錯(cuò)的現(xiàn)金分錄是嗎？這個(gè)月微信支付購(gòu)買的商品等我又做成了現(xiàn)金支付，七月做錯(cuò)的可以改成貸其他應(yīng)付款—法人 或貸其他貨幣資金是嗎？

是的，是的，就是你說(shuō)的這樣

上個(gè)季度現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)就按老師說(shuō)的不改了。這個(gè)季度再調(diào)整過(guò)來(lái)，七月份沒(méi)有做取現(xiàn)，那就只能改成借管理費(fèi)用等貸其他貨幣資金，八月份這個(gè)月我再讓老板從公賬上取現(xiàn)出來(lái)，我再做一筆借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：銀行存款 以后微信支付我就用其他貨幣資金科目做分錄，這樣處理對(duì)嗎？

你的**支付是計(jì)入公司貨幣資金，不是法人代收的吧

上個(gè)季度在現(xiàn)金不足的情況下貸了現(xiàn)金，導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金為負(fù)數(shù)。這個(gè)季度準(zhǔn)備調(diào)整現(xiàn)金為正數(shù)，之前我做的現(xiàn)金支付分錄都是法人用個(gè)人賬戶微信支付的，這種情況我調(diào)整分錄您看是不是這樣：xx月憑證更正 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款—法人（之前分錄是借銷售費(fèi)用等貸庫(kù)存現(xiàn)金，請(qǐng)老師指導(dǎo)我對(duì)這個(gè)分錄理解的對(duì)嗎？） 本月現(xiàn)金不足時(shí)做想沖掉上筆其他應(yīng)付款：取現(xiàn)備用 借：庫(kù)存現(xiàn)金—公司沒(méi)有出納現(xiàn)金到法人個(gè)人你看這樣可以嗎？ 貸：銀行存款—公賬 這里摘要怎么寫？歸還法人代付款 借：其他應(yīng)付款—法人 貸：庫(kù)存現(xiàn)金—備用 謝謝老師再指導(dǎo)一下，理解錯(cuò)的地方請(qǐng)老師告知

你這樣寫沒(méi)有問(wèn)題，摘要寫調(diào)賬就可以了

請(qǐng)老師仔細(xì)再看看三個(gè)分錄是不是沒(méi)有寫錯(cuò)??？第一次做調(diào)賬總擔(dān)心會(huì)做錯(cuò)，麻煩您了！

可以的，這種調(diào)賬只要調(diào)平就可以了，我看了分錄 沒(méi)有問(wèn)題