问题已解决

公司前面是代理公司做的賬,對賬的時候發(fā)現(xiàn)應收賬款數(shù)額不對,然后翻越了前面的賬本,發(fā)現(xiàn)銀行余額都是不對的。導致應收賬款數(shù)額比實際多原因是收到款應該是借:銀行貸:應收,結果都記賬反。請問這種情況如何調(diào)整呢?謝謝

84784947| 提问时间:2023 10/01 19:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你在給他紅沖再做正確的借銀行存款,貸應收賬款,這個填寫之前做反了,雙倍的金額
2023 10/01 19:13
84784947
2023 10/01 19:40
對,主要銀行余額目前是對的。我如果調(diào)整,銀行就多出這雙倍的金額。
郭老師
2023 10/01 19:41
發(fā)現(xiàn)銀行余額都是不對的,你調(diào)整了之后你再繼續(xù)調(diào)整其他的業(yè)務呀,你調(diào)整完畢了嗎?
84784947
2023 10/01 19:47
主要前面的銀行都不對,我目前發(fā)現(xiàn)應收賬款出現(xiàn)的都是這種情況,有點亂?
郭老師
2023 10/01 19:47
你先調(diào)整成正確的,然后再去看一下銀行對賬單和你的日記賬核對
84784947
2023 10/01 19:54
嗯,在前面是代理記賬做的賬,后面有任會計把銀行給調(diào)平了。但是她只為了調(diào)平,調(diào)賬依據(jù)都沒有。目前在核對這個銀行余額,至少兩三年的。
郭老師
2023 10/01 20:00
那也得核對,要不你這種沒法做下去的 他調(diào)平之前肯定有調(diào)整的不對的,你看一下他調(diào)整的分錄是怎么做的。
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