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清理前的準(zhǔn)備：了解公司業(yè)務(wù)流程，了解公司組織架構(gòu)圖，員工花名冊(cè)等。清理公司會(huì)計(jì)檔案，報(bào)表、賬簿、原始憑證等也需要準(zhǔn)備。 賬面核對(duì)：需要核對(duì)賬表、賬賬、集團(tuán)內(nèi)各公司間內(nèi)部往來(lái)等，以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。如果發(fā)現(xiàn)有差異，需要查明原因并進(jìn)行調(diào)整。 賬實(shí)核對(duì)：進(jìn)行外部往來(lái)進(jìn)行函證，內(nèi)部往來(lái)請(qǐng)員工簽字確認(rèn)，資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)等操作。根據(jù)核對(duì)結(jié)果，編制處理意見(jiàn)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做賬務(wù)調(diào)整。 賬務(wù)調(diào)整：在賬實(shí)核對(duì)的基礎(chǔ)上，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的處理意見(jiàn)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。賬務(wù)調(diào)整完成后，需要將調(diào)整結(jié)果通知所有相關(guān)部門和人員。 后續(xù)鞏固：建立一套業(yè)財(cái)融合的管理流程，防止本輪賬務(wù)清理完成后，過(guò)了半年，又出現(xiàn)一批亂賬。