免費(fèi)問答

1.憑證是否記賬。檢查所有憑證是否都已經(jīng)記賬，軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù)。若不記賬也想取數(shù)，需在報(bào)表生成數(shù)據(jù)時(shí)勾上【包含未記賬憑證】。 2.期末結(jié)轉(zhuǎn)操作。如果某報(bào)表項(xiàng)目是由多個(gè)科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行加減運(yùn)算后得出，檢查加減符號(hào)是否設(shè)置正確，核對(duì)科目余額表中這多個(gè)科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行加減運(yùn)算后是否和資產(chǎn)負(fù)債表一致。另外注意有沒有漏掉加減項(xiàng)，例如，如果期末存在在產(chǎn)品，即制造費(fèi)用科目還有余額，需要在【存貨】項(xiàng)目中設(shè)置公式為包含制造費(fèi)用科目的取數(shù)公式。 3.資產(chǎn)負(fù)債表上是否有漏掉的報(bào)表項(xiàng)目，以及是否有重復(fù)設(shè)置的報(bào)表項(xiàng)目。 4.檢查“未分配利潤(rùn)”這一項(xiàng)的公式是否正確。有些報(bào)表中只有未分配利潤(rùn)的科目，通常需設(shè)置為未分配利潤(rùn)科目+本年利潤(rùn)科目的數(shù)。 5.如果以上方法都沒有檢查出來，可以用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表進(jìn)行核對(duì)，查看是哪個(gè)科目取數(shù)不正確，找到問題所在后進(jìn)行修正。