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你好? 建議查賬，仔細(xì)審下憑證，看是不是有漏記賬的憑證，還有損益結(jié)轉(zhuǎn)有沒(méi)有轉(zhuǎn)完，是不是有新增明細(xì)科目在損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒(méi)勾選。 1、先看期初余額數(shù)據(jù)中總賬與輔助賬的期初數(shù)試算是否平衡； 2、再看所涉及的憑證有無(wú)錯(cuò)誤，若不平，解決方法: 取消全年已結(jié)賬的結(jié)賬標(biāo)記，恢復(fù)全部憑證為未記賬憑證，從年初數(shù)對(duì)起，對(duì)一個(gè)月記一個(gè)月，再對(duì)賬，對(duì)了再記一個(gè)月，最后就會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在哪了； 3、還有就是，這個(gè)月是否修改了某個(gè)會(huì)計(jì)科目的【輔助核算】，如果科目已有數(shù)據(jù)，而又對(duì)科目的輔助核算進(jìn)行修改，那么，很可能會(huì)造成總賬與輔助賬對(duì)賬不平