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问题已解决
@小智老師，老師，昨晚那個走員工報銷的，對方公司給我們開回來15000的票，但是我們現(xiàn)在公司卡一天限額轉(zhuǎn)5000，今天和明天也就能轉(zhuǎn)出去1萬，剩下的5000我下個月轉(zhuǎn)了也行呀老師，頂多我的分錄是：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款-員工15000，借：其他應(yīng)付款-員工10000，貸：銀行存款：10000，對叭老師，
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您的分錄思路基本是正確的。
本月的處理：
借：管理費用等（根據(jù)費用用途）?15000
貸：其他應(yīng)付款?-?員工?15000
借：其他應(yīng)付款?-?員工?10000
貸：銀行存款?10000
下個月支付剩余?5000?時：
借：其他應(yīng)付款?-?員工?5000
貸：銀行存款?5000
2024 08/30 09:27
84784974 
2024 08/30 09:30
員工報銷得時候借方就可以根據(jù)費用用途做進(jìn)去，如果是公對公打款，借方就應(yīng)該是應(yīng)付對方公司名稱對叭。
樸老師 
2024 08/30 09:30
是的
公對公就是打款到公戶
84784974
2024 08/30 10:55
老師，對方公司先給我們開了票，員工走報銷報回來，我們把錢打給員工，員工才取現(xiàn)金給對方公司，這樣流程可以嗎，具體分錄怎么寫呀
樸老師
2024 08/30 10:58
也可以
借主營業(yè)務(wù)成本
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
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