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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)賬對(duì)不上怎么辦 總賬與明細(xì)賬 調(diào)到一模一樣了 我應(yīng)該從哪一方面下手 一一對(duì)清楚 以前的賬核對(duì)不清楚 總賬明細(xì)賬都一模一樣了 但最后的余額對(duì)不上
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總賬和明細(xì)賬怎么能是一模一樣的，這個(gè)總賬是對(duì)明細(xì)賬本月合計(jì)啊，他沒有明細(xì)，你怎么核對(duì)，你看你有科目余額表嗎。
2023 11/17 14:50
郭老師 
2023 11/17 14:50
看下科目，余額表和你的明細(xì)賬是一樣的。
84785003 
2023 11/17 14:53
根據(jù)以前的記賬方法他這里面借支是沒有登記在總賬里面的 我們沒有那么多表， 就一個(gè)總流水跟各銀行的分項(xiàng)流水 7.8.9月流水都對(duì)不上
郭老師
2023 11/17 14:53
你們做的是流水，那好辦了，一庫(kù)存現(xiàn)金找你出納銀行存款，看他的對(duì)賬單。
84785003
2023 11/17 14:57
我們就是現(xiàn)金%2b**%2b支付寶%2b建行%2b工行%2b農(nóng)行%2b漢口%2b淘寶%2bPOS機(jī)%2b借支%2b對(duì)公=流水余額 就是這個(gè)總流水對(duì)不上 各個(gè)分項(xiàng)余額跟銀行的都對(duì)的上 我是剛接手出納崗位 覺得這個(gè)總流水記賬方法應(yīng)該是有問題的
郭老師
2023 11/17 14:57
那你就核對(duì)一下的現(xiàn)金，找出納
支付寶，建行工行、農(nóng)行漢口淘寶POS機(jī)對(duì)公賬，這些都是有流水的
84785003
2023 11/17 14:59
這些我都核對(duì)了 沒問題 賬單都打出來(lái)了
郭老師
2023 11/17 15:00
你好，你說的是你的明細(xì)賬里面沒有問題嗎
84785003
2023 11/17 15:12
是的 明細(xì)賬沒問題
郭老師
2023 11/17 15:12
那你直接修改你的總賬就可以的，你直接你每個(gè)月明細(xì)賬下面的本月合計(jì)填寫到總賬里面去。
84785003
2023 11/17 15:19
你的意思是作假 在總賬里面添加幾筆 那老板看出來(lái)不好吧 財(cái)務(wù)根據(jù)總賬做賬的
郭老師
2023 11/17 15:23
那你就返回去修改。
84785003
2023 11/17 15:24
總賬就是這樣的 各個(gè)銀行每天的流水
郭老師
2023 11/17 15:27
這個(gè)也不是總賬，你知道正規(guī)的總賬是怎么做嗎？是本月合計(jì)，然后寫上借方貸方發(fā)生額。
84785003
2023 11/17 15:45
哎呀怎么把他對(duì)上才是真的 他們做賬都是這樣做的
郭老師
2023 11/17 15:47
看一下你這個(gè)不就是明細(xì)嗎？你這個(gè)明細(xì)和你核對(duì)出來(lái)的那個(gè)明細(xì)找差異
不對(duì)的修改下就行了
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