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2014證券從業(yè)資格《證券投資基金》預(yù)習(xí)：QDII基金的信息披露
2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助。
第九章 基金的信息披露
知識(shí)點(diǎn)十八：QDII基金的信息披露
（一）信息披露所使用的語言及幣種選擇
QDII基金在披露相關(guān)信息時(shí)，可同時(shí)采用中、英文，并以中文為準(zhǔn)，可單獨(dú)或同時(shí)以人民幣、美元等主要外匯幣種計(jì)算并披露凈值信息。
（二）基金合同、招募說明書中的特殊披露要求
1.境外投資顧問和境外托管人信息。
2.投資交易信息。
3.投資境外市場可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)信息，包括境外市場風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等的定義、特征及可能發(fā)生的后果。
（三）凈值信息的披露要求
QDII基金應(yīng)至少每周計(jì)算并披露一次凈值信息，如投資衍生品，應(yīng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露凈值。QDII基金的凈值在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露。
（四）定期報(bào)告中的特殊披露要求
1.境外投資顧問和境外資產(chǎn)托管人信息。2.境外證券投資信息。3.外幣交易及外幣折算相關(guān)的信息。
（五）臨時(shí)公告中的特殊披露要求
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