問題已解決

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，在進(jìn)行年末結(jié)賬的時候，提示這個固定資產(chǎn)表數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題，通過金蝶軟件"賬套數(shù)據(jù)檢查"發(fā)現(xiàn)，9月份數(shù)據(jù)為例子，總賬累計折舊7750.76，但是在"固定資產(chǎn)折舊表"里，"本期計提折舊"沒有7750.76這個數(shù)據(jù)。。是什么原因？

84784962| 提問時間：2022 02/23 11:29
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好！你們模塊不是連用的嗎？不是從固定資產(chǎn)模塊退訂生成的總賬折舊憑證？如果是連用的需要聯(lián)系軟件售后維護(hù)一下后臺數(shù)據(jù)庫信息，看看有異常退出造成的數(shù)據(jù)丟失嗎
2022 02/23 11:31
84784962
2022 02/23 11:33
我們計提折舊，是從固定資產(chǎn)模塊里面，直接生成累計折舊的憑證。。。
84784962
2022 02/23 11:35
總賬的累計這就里面有這個數(shù)據(jù)，但是在固定資產(chǎn)折舊表里面，本期計提折舊就沒有體現(xiàn)出數(shù)據(jù)。所以總賬跟固定資產(chǎn)折舊表里面數(shù)據(jù)對不上。。。
耿老師
2022 02/23 11:38
你好，這種情況的話，一般是由異常退出造成的數(shù)據(jù)丟失，一般需要找維護(hù)給你后臺數(shù)據(jù)庫恢復(fù)一下
84784962
2022 02/23 11:39
是找金蝶客服是嗎？
84784962
2022 02/23 11:40
我們金蝶憑證，出報表都是用手工做。老板小氣都不出售后服務(wù)錢。。。
84784962
2022 02/23 11:41
那我可以直接進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
耿老師
2022 02/23 13:05
你好，如果是連用的話，應(yīng)該是過不去的
84784962
2022 02/23 13:54
等會我試試看看。。。
耿老師
2022 02/23 13:55
您好，如果模塊連用一般是通不過的，最好找客服給你維護(hù)一下
84784962
2022 02/23 13:56
老師，我還問你一個問題，員工報銷單里面有小部分有發(fā)票，大部分沒有發(fā)票的，出納在付款的時候，又用公戶轉(zhuǎn)賬到員工的銀行卡，我在外賬里面怎么做。
耿老師
2022 02/23 13:57
你好，如果實際業(yè)務(wù)的話正常做帳就可以，但是未取得合規(guī)發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要做利潤調(diào)增
84784962
2022 02/23 13:58
那我做賬的時候還是要把那些單據(jù)，附在銀行支付單據(jù)后面吧？
耿老師
2022 02/23 14:00
您好，是的，還是要附在后面證明業(yè)務(wù)的真實性
84784962
2022 02/23 14:08
但是這些報銷單我都做在實際發(fā)生的月份賬里面，一月份才實際支付，那我一月份支付后面又怎么付單據(jù)呢？
耿老師
2022 02/23 14:12
您好，提示付款的單據(jù)
84784962
2022 02/23 16:16
老師，我把金蝶軟件已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到2022年了，但是賬套名字怎么更改呀？
耿老師
2022 02/23 16:17
您好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)就無法更改了，建新賬套時才能更改
84784962
2022 02/23 16:26
老師，我發(fā)現(xiàn)金蝶財務(wù)軟件里面，某個科目在2021年起初余額數(shù)就錯了。我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)到2022年，我該怎么更正?。?/div>
耿老師
2022 02/23 16:34
你好，你這是內(nèi)賬還是外賬？需要找到對應(yīng)的科目才能做憑證調(diào)整
84784962
2022 02/23 16:39
最后一次問你的機(jī)會了，是內(nèi)賬，2021年期初余"預(yù)付賬款--某某單位"借方2000.實際應(yīng)該是4000，對方開了發(fā)票過來才知道，期初余額賬面數(shù)字比實際余額的少。。怎么做分錄。。。
耿老師
2022 02/23 16:41
你好，4000塊錢你們都實際付款了嗎？如果實際付款了差額可以直接計入未分配利潤
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