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基金凈值是指基金每份派發(fā)金額的總和減去基金的成本再除以基金份額總數(shù)所得出的值。它可以反映基金的當(dāng)前市值以及它的投資收益。 估算基金凈值的步驟主要包括： 1、收集基金投資組合里所有股票、債券以及其他資產(chǎn)的報(bào)價(jià)，計(jì)算出基金投資組合的市值。 2、減去基金的手續(xù)費(fèi)及其他因素，計(jì)算出基金投資組合的凈值。 3、將該凈值除以基金的份數(shù)，即可得到該基金的凈值。 拓展知識(shí)：基金凈值的變動(dòng)會(huì)反映出基金投資組合里的股票、債券的價(jià)格的變化，以及持倉(cāng)的結(jié)構(gòu)不同時(shí)期的不同、基金的管理成本變化等。也就是說(shuō)，基金凈值是客觀反映基金投資績(jī)效的一個(gè)指標(biāo)。