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基金凈值 基金凈值(Net Asset Value, 簡寫作NAV)，是指每一份基金在一定時間內可以折算成多少資金單位金額。其計算公式為：某日基金總價值（倉位市值＋現金）/某日基金份額數?；饍糁凳腔鸬恼鬯銉r格，是投資者參與基金市場的最基本指標。 拓展知識： 基金凈值變動包括市場價格變動以及現金流凈值變動。市場價格變動：基金投資的證券的市場價格的變動所導致的基金價值的變化；現金流凈值變動：由基金購買券類、收到入賬券類、償付出賬券類以及日常資金管理等活動所引起的基金價值的變化。