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多個項目那種呢？有的才剛開始，有的快要結(jié)束，有的到一半

多個項目的分開，項目核算、工程施工、工程結(jié)算、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本都是需要按項目來核算的。

嗯。老師，是分開核算收入和成本，都是按每個項目收入情況結(jié)轉(zhuǎn)工程施工，如果1-2月不做結(jié)轉(zhuǎn)，到三月的時候，按這三個月的收入累計分每個項目的比例做結(jié)轉(zhuǎn)可以么？

可以的，可以這么做的。

老師，就是那個，我們的就只涉及資產(chǎn)，而這個資產(chǎn)超5000萬的原因是，項目墊資，有預(yù)付款，占大頭的是未結(jié)轉(zhuǎn)的“工程施工”科目，到4千多萬，有幾個項目甲方?jīng)]有撥款，我是按開出工程發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)這個工程施工的，但這樣又導(dǎo)致這個工程施工科目數(shù)多，報表資產(chǎn)超5000萬，根據(jù)圖中的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，你幫忙看一下可以怎么調(diào)啊

借預(yù)收賬款貸應(yīng)付賬款調(diào)整。這一個。

老師，這個一個負(fù)債的減少和一個負(fù)債的增加，不影響資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)值啊

你做過賬務(wù)處理嗎？你做了之后他沒有變化。

做了老師，這個數(shù)據(jù)比較小，剛剛沒看出來，這個是什么原理??？

預(yù)付賬款減少 資產(chǎn)和負(fù)債同時減少。

老師，這個是預(yù)收賬款轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款科目

你把應(yīng)付改成預(yù)付。

老師，預(yù)付款是每個項目預(yù)付每家材料商的，這個要對應(yīng)每個明細(xì)科目轉(zhuǎn)還是？

對應(yīng)的每個明細(xì)轉(zhuǎn)。

你過一段時間它降下來了之后，你再紅沖回來。

老師，看了一下，轉(zhuǎn)預(yù)付款也不夠啊

而且明細(xì)還有點多，資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)超5000萬的主要的還是在存貨里的工程施工部分

預(yù)付和預(yù)收哪一個金額小？你賬上填寫哪一個金額不行？

老師，做預(yù)收款好做,但是預(yù)收怎么做才能讓資產(chǎn)負(fù)債表的這個數(shù)據(jù)降下去啊

再隨便出一個往來科目，你自己選吧，行吧可以嗎？