00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)利息收入賬務(wù)處理入賬后，造成銀行日記賬最后月不對(duì)，差額正是利息收入科目，這種情況怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
陳璐老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,非執(zhí)業(yè)律師
你好，利息憑證是借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，你看是不是利息只是計(jì)提還沒(méi)實(shí)際到賬？計(jì)提用借應(yīng)收利息
11/10 15:58
84784952 
11/10 15:59
已經(jīng)到賬了老師，應(yīng)該是沒(méi)有計(jì)提利息
陳璐老師 
11/10 16:03
你好，計(jì)提是借應(yīng)收利息 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，收到是借銀行存款 貸應(yīng)收利息，你看是不是11月入的銀行存款12月到的賬？
84784952
11/10 16:05
老師銀行收到利息，在貸方，我這邊的賬務(wù)處理是：借：銀行，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
陳璐老師
11/10 16:15
你好，銀行收到利息在貸方？你看看回單是結(jié)息還是手續(xù)費(fèi)支出？
84784952
11/10 16:15
摘要寫的結(jié)息
陳璐老師
11/10 16:20
你好，結(jié)息的憑證收款人是回單位，那借銀行沒(méi)問(wèn)題，如果也是當(dāng)月憑證借銀行當(dāng)月收到，那不是這筆出的差異。
84784952
11/10 16:30
老師就是這筆，銀行期初余額核對(duì)了，
陳璐老師
11/10 16:33
我的意思是是不是同金額的其他筆差了？因?yàn)檫@筆也不跨月，你看你賬戶對(duì)不？能不能是a賬戶做賬做到b賬戶了？
84784952
11/10 16:34
核對(duì)了銀行的借方和貸方合計(jì)數(shù)，只有這個(gè)數(shù)不對(duì)
84784952
11/10 16:36
是不是科錯(cuò)了呢，借：銀行，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出才對(duì)啊
陳璐老師
11/10 16:43
你好，應(yīng)該是利息收入，不過(guò)有的系統(tǒng)利息收入得錄到利息支出負(fù)數(shù)才能顯示，你也可以試試，不過(guò)這不影響你銀行對(duì)賬。你的意思是賬里現(xiàn)在找不到這筆借銀行存款是嗎？
84784952
11/10 16:44
可以找到銀行存款，只是銀行最后余額不對(duì)
陳璐老師
11/10 16:53
明白了，就是憑證正確，但是系統(tǒng)計(jì)算時(shí)沒(méi)算這筆，這種情況可以找系統(tǒng)的代理商，問(wèn)他們?cè)趺唇鉀Q，或者你可以試試做利息支出負(fù)數(shù)。
84784952
11/10 16:54
利息支出負(fù)數(shù)做不了，正在聯(lián)系系統(tǒng)代理商
陳璐老師
11/10 16:55
好的，他們可能沒(méi)做統(tǒng)計(jì)表鏈接，讓他們給維護(hù)一下。
84784952
11/10 16:55
好的老師，謝謝
陳璐老師
11/10 17:01
不可以，歡迎隨時(shí)咨詢
閱讀 94
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
227
意見(jiàn)反饋
